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合作遠期結售匯

 

產品簡介:

合作辦理遠期結售匯業務是指經境內客戶申請,由我行與具備經營遠期結售匯業務資格的銀行及其分支機構合作為客戶辦理遠期結售匯相關業務。

 

產品特點:

1.為企業鎖定遠期匯率價格,從而鎖定財務成本;

2.避免匯率波動給企業帶來的匯率風險。

 

適用對象:

具有遠期結匯或售匯業務需求,希望通過匯率鎖定控制成本的企業。

 

申請條件:

1.在我行開立人民幣及外幣結算賬戶;

2.具備真實的貿易背景和交易目的;

3.合作遠期結匯,外匯資金來源真實合法,能夠提供證實外匯資金來源的證實資料;合作遠期售匯,外匯資金用途真實合法,能夠提供外匯資金用途的證實資料;

4.我行規定的其他條件。

 

辦理流程:

1.協議簽訂。境內企業、我行、遠期結售匯合作銀行三方之間簽訂遠期結售匯合作協議;

2.提出申請。境內企業向我行提出遠期結售匯申請及交易證實資料;

3.業務審核。我行根據外匯管理規定,對企業提交的資料及交易行為進行審核;

4.交易詢價。我行向合作銀行詢價后向企業報價;

5.交易達成。企業同意我行報價后,我行與合作銀行確認成交。

 

 

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